【A股10月能夠“紅”多久 投資聚焦六大主題機會】業(yè)內(nèi)人士指出，由于10月份與資本市場關(guān)聯(lián)度較高的主題性事件較多，本月A股市場的投資主線很可能聚焦主題性投資機會。

繼10月份首個交易日喜迎“開門紅”之后，昨日再現(xiàn)普漲行情，其中滬指上漲1.27%收報3183.15點，再度逼近3200點整數(shù)大關(guān)，這也讓投資者對10月份的A股行情充滿期待。有業(yè)內(nèi)人士指出，由于10月份與資本市場關(guān)聯(lián)度較高的主題性事件較多，本月A股市場的投資主線很可能聚焦主題性投資機會。

主題一：十三五規(guī)劃

中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會第五次全體會議將于本月召開，其中“十三五規(guī)劃”將是十八屆五中全會的主要議題，而與之相關(guān)的主題投資機會必然會得到市場的積極關(guān)注，實際上，在過去的兩個交易日中新能源汽車、二胎概念等有較大可能受益“十三五規(guī)劃”的板塊和個股已經(jīng)開始提前反應(yīng)。

廣發(fā)證券投資顧問王立才認為，綜合未來國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向、今年以來政策走向以及機構(gòu)研究成果，“十三五”規(guī)劃可能在以下八個方面著墨較多：一是基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)加碼；二是推進環(huán)保建設(shè)，促進新能源產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展；三是加快電力、油氣等行業(yè)的機制改革；四是擴大內(nèi)需，刺激國內(nèi)消費；五是進一步推動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，彌合傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)存在的信息鴻溝；六是深化國企改革，鼓勵國企并購整合；七是打造區(qū)域經(jīng)濟高地；八是調(diào)整二胎政策。

王立才同時指出，十三五規(guī)劃概念股是未來數(shù)年A股市場的投資主線之一，適合投資者進行中長線布局。同時相關(guān)個股在本月會因為消息面的刺激而出現(xiàn)明顯的脈沖行情，但在短線操作上不宜戀戰(zhàn)，一旦政策明朗，即可考慮逢高出局。

潛力個股：雪迪龍、先河環(huán)保、廊坊發(fā)展、中國武夷、康芝藥業(yè)、貝因美、江南高纖、星輝車模、皖新傳媒、奧特迅、杉杉股份、許繼電氣、特變電工、杰瑞科技、中海油服、機器人、康力電梯、亞盛集團、、東方國信、銀之杰、中國核電、上海電氣、東方電氣。

主題二：三季報發(fā)布

A股上市公司三季報的發(fā)布工作已經(jīng)于昨日正式啟動，與此同時，市場對三季報題材股的炒作也日趨火熱，僅昨日便有渝三峽A、金輪股份等多只三季報預(yù)喜股奪下漲停。

華龍證券投資顧問牛陽指出，三季報是市場必炒的題材，因此三季報概念股在本月走強并無懸念。但在操作上投資者需注意幾點：首先，三季報的發(fā)布時間窗口是四個財報期中最短的，造成三季報概念股的炒作周期普遍不長。其次，上市公司在短時間內(nèi)扎堆發(fā)布三季報可能引發(fā)投資者的“選擇困難”，使得三季報行情的覆蓋面相對較窄。第三，在宏觀經(jīng)濟增速放緩的情況下，上市公司三季報的業(yè)績會出現(xiàn)大面積分化，這決定了今年的三季報行情必然是結(jié)構(gòu)性的。

有鑒于此，牛陽建議投資者在布局上市公司的三季報行情時，盡量選擇三季報發(fā)布量較少的10月中旬以前入場。重點布局三季報業(yè)績預(yù)增幅在50%以上、業(yè)績增長主要來源于主營業(yè)務(wù)增長的個股；同時優(yōu)先配置預(yù)喜率較高行業(yè)中的個股；另外戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中部分前期漲幅有限、近兩年成長性明確、外力支撐較強的個股也有望在三季報中交出超逾市場預(yù)期的業(yè)績。

潛力個股：牧原股份、順榮三七、海翔藥業(yè)、冠福股份、華英農(nóng)業(yè)、華媒控股、榮盛石化、康達爾、安泰科技、奧特佳。

主題三：世界互聯(lián)網(wǎng)大會

“第二屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會·烏鎮(zhèn)峰會”將于10月28日至30日舉辦，而在去年11月中旬首屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會召開當周，信息服務(wù)板塊曾以6.35%的整體漲幅領(lǐng)漲兩市。

長城證券投資顧問龔科認為，由于第二屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會規(guī)模將更大、代表性更強、內(nèi)容更豐富，預(yù)計與之關(guān)聯(lián)度較高的信息服務(wù)、電子設(shè)備、傳媒娛樂等板塊都有望在本月獲得主題刺激。同時，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)本身就屬于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期的受益者，加上十三五規(guī)劃將對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)給予進一步的扶持，可以斷定互聯(lián)網(wǎng)概念股在本月會有不錯的機會。在具體操作上，投資者可從互聯(lián)網(wǎng)金融、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)嫁接互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)、移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成等角度切入，尋找合適的布局標的。

潛力個股：銀江股份、易華錄、中海科技、皖通科技、捷順科技、大華股份、海康威視、四維圖新、超圖軟件、數(shù)字政通、綠盟科技、北信源。

主題四：美聯(lián)儲加息預(yù)期淡化

昨日凌晨，美聯(lián)儲公布了9月會議紀要，紀要顯示美聯(lián)儲決策人在是否加息這個問題上持審慎態(tài)度。同時最新公布的美國就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，私營領(lǐng)域在8月和9月的雇傭情況降溫。對此，國泰君安投資顧問張濤表示，美聯(lián)儲年內(nèi)加息預(yù)期逐漸淡化的可能性較高，這對A股市場的短期走勢將帶來正面預(yù)期。

張濤指出，美聯(lián)儲謹慎對待加息問題可以緩解人民幣資產(chǎn)外流的風險，不僅有助于穩(wěn)定A股市場資金面，同時也有助于前期因美元加息預(yù)期而股價大幅下跌的個股實現(xiàn)估值修復，特別是QFII重倉的人民幣資產(chǎn)股，外債負擔較重的個股以及大宗商品類個股會有較好的反彈機會，防御性的投資者可以在本月適度配置一些前期跌幅明顯大于行情平均水平、與境外市場關(guān)聯(lián)度較高、美元資產(chǎn)較充裕且公司基本面沒有明顯缺陷的房地產(chǎn)、銀行類、航空運輸、造紙、鋼鐵、能源、農(nóng)產(chǎn)品、有色金屬類個股。

潛力個股：萬科A、中國國貿(mào)、南京銀行、寧波銀行、南方航空、東方航空、景興紙業(yè)、太陽紙業(yè)、西部材料、云海金屬。

主題五：醫(yī)療四大會議召開

10月份將有四個醫(yī)療方面的會議舉辦，分別是10月9日《2015中國國際醫(yī)療信息化與遠程醫(yī)療技術(shù)設(shè)備展覽會》、10月15日《第四屆國際分子診斷技術(shù)與應(yīng)用論壇》、10月22日《中國血液制品行業(yè)峰會》、10月30日《中國國際智慧醫(yī)療展覽會》。長城證券投資顧問龔科認為，從A股市場的傳統(tǒng)看，全國性的行業(yè)峰會往往會對相關(guān)行業(yè)板塊帶來主題炒作的可能，伴隨10月份醫(yī)療行業(yè)會議的密集召開，生物醫(yī)藥以及醫(yī)療器械板塊在本月有望得到市場較多的關(guān)注。

龔科表示，除了消息面的刺激因素外，生物醫(yī)藥以及醫(yī)療器械板塊還有兩大投資邏輯支撐其在10月份的走勢，一是生物制藥以及醫(yī)療器械板塊的三季報預(yù)喜率都超過75%，有望借助三季報炒作的東風；二是生物醫(yī)藥以及醫(yī)療器械板塊作為同時具備高新技術(shù)和消費屬性的板塊，很可能在十三五規(guī)劃中獲得更多的政策扶持。

潛力個股：天壇生物、科華生物、九安醫(yī)療、理邦儀器、東富龍、迪安診斷、復星醫(yī)藥、白云山。

主題六：上海迪斯尼披露開園時間

迪斯尼已經(jīng)確定將于10月召開發(fā)布會，宣布一些市場熱點信息，上海迪斯尼明年春季的具體開園日期有望屆時揭曉。在此消息的刺激下，以蘭生股份為代表的迪斯尼概念股在沉寂許久后又在最近兩個交易日再度活躍起來。

廣發(fā)證券投資顧問王立才指出，迪斯尼概念股主要分為三類：一是擁有上海迪斯尼股權(quán)的上市公司，二是與迪斯尼有戰(zhàn)略合作或特許經(jīng)營權(quán)的上市公司，三是迪斯尼周邊受益上市公司。此前市場對迪斯尼概念股的炒作主要集中在迪斯尼周邊受益上市公司，比如擁有較大土地儲備量的公司。但隨著迪斯尼開園日期的臨近，市場對相關(guān)概念股的炒作重心預(yù)計將轉(zhuǎn)向擁有上海迪斯尼股權(quán)的上市公司和與迪斯尼有戰(zhàn)略合作或特許經(jīng)營權(quán)的上市公司，投資者可從中挑選前期炒作不太充分、股價仍處相對低位、短線爆發(fā)能力較強的個股。

潛力個股：陸家嘴、錦江股份、百聯(lián)股份、龍頭股份、斯米克、大眾交通，海博股份，中華企業(yè)、強生控股、遠望谷。

后市把脈

人心思漲階段性行情可期

國慶假期后，市場人氣、個股活躍度都開始回升。海通證券策略分析師姜超認為，“當前市場處于風險偏好修復的艱難時刻，但10月仍可期待。投資者糾結(jié)的制度環(huán)境不確定、三季報盈利下滑、人民幣貶值壓力已經(jīng)提前得到消化，而‘十三五’規(guī)劃、國企改革等事件政策有助市場重建對轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的信心。”國元證券分析師何錦輝認為，“目前來看，做空動能正在出現(xiàn)階段性衰竭，投資者信心恢復尚待時日，市場機會明顯大于風險，10月行情有望在波動中迎來機會。其一，利空出盡，預(yù)計出現(xiàn)邊際改善，有助于風險偏好回升；其二，穩(wěn)增長政策已開始加碼，財政貨幣雙松組合可期。”何錦輝指出，“從技術(shù)上來看，A股連續(xù)兩天反彈后，已經(jīng)突破了30日線3156點壓制，將波動區(qū)域推動到了3200點附近；而經(jīng)過國慶長假的休息后，市場資金開始回流A股市場，技術(shù)性反彈特征已十分明顯。盡管節(jié)后滬指開盤留下60點缺口未補，但在人心思漲、板塊熱點不斷活躍的局面下，小反彈向階段性行情轉(zhuǎn)換仍值得期待，一旦帶量突破3250區(qū)域，階段性反彈就可以確立。”